Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - D Fonds
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WKN DE: A2AKPC / ISIN: LU0326392593
Anlageziel
he Sub-Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily (at least 66% of the Sub-Fund’s net assets) of fixed income/debt securities denominated in US dollars, issued in the US market by corporations (including “Yankee” and “Global” bonds) rated investment grade (i. e. BBB- and above by Standard & Poor’s, or comparable rating by Moody’s Investor Service or Fitch), or if unrated, its issuer meets the same rating criteria with a guarantor explicitly guaranteeing the payments on the bond.
Stammdaten
| WKN | A2AKPC |
| ISIN | LU0326392593 |
| Fondsgesellschaft | Eastspring Investments |
| Kategorie | Unternehmensanleihen USD |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 218 427,50 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Mark Redfearn |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 22,96 |
| Fonds Volumen | 2 950 753 750,94 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 0,03 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.11.2007 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,15 |
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