Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Global Convertibles A USD Fonds
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WKN DE: A2PJNB / ISIN: LU1280365559
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth by investing mainly in convertible bonds. The Sub-Fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark but uses the Thomson Reuters Global Focus Convertible Bond Index as a performance measure. The Sub-Fund does not offer any form of guarantee with respect to investment performance and no form of capital protection applies.
Stammdaten
| WKN | A2PJNB |
| ISIN | LU1280365559 |
| Fondsgesellschaft | Dynasty AM |
| Kategorie | Wandelanleihen Global USD-hedged |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 85,11 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Cristina Jarrin, Mikael Dauvert |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 166,12 |
| Fonds Volumen | 143 699 139,70 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,33 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.09.2015 |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | Neue Helvetische Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,22 |
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