DNCA Invest ONE Class Q shares EUR Fonds
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WKN DE: A1JRNR / ISIN: LU0641745178
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Anlageziel
The Sub-Fund seeks to achieve a higher annual performance than the risk-free rate represented by the €STER Index, throughout the recommended investment period. For that purpose, the Management Company’s team will try to maintain an average annual volatility between 5% and 10% in normal market conditions. Investors’ attention is drawn by the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.
Stammdaten
| WKN | A1JRNR |
| ISIN | LU0641745178 |
| Fondsgesellschaft | DNCA Finance |
| Kategorie | Alt - Aktien Market Neutral |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Augustin Picquendar, Alexis Albert |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 179,79 |
| Fondsvolumen | 190 416 298,47 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,28 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.12.2011 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,16 |
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