DNB Fund - Listed Private Equity A EUR (Dist) Fonds
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WKN DE: A0MWAK / ISIN: LU0302296065
Anlageziel
Der Fonds legt weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen an, die im Private Equity-Sektor investiert sind.
Stammdaten
| WKN | A0MWAK |
| ISIN | LU0302296065 |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management |
| Kategorie | Branchen: Private Equity |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Kevin Dalby |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 320,57 |
| Fonds Volumen | 144 018 692,55 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,48 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.08.2007 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,58 |
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