Deka-EM Renten Lokalwährungen CF Fonds
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WKN DE: DK1A3U / ISIN: LU0347181306
Anlageziel
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Zu diesem Zweck ist beabsichtigt, mindestens 51 % des Fondsvermögens nach dem Grundsatz der Risikostreuung und im Rahmen der allgemeinen Richtlinien für die Anlagepolitik gemäß Artikel 5 des Grundreglements weltweit in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf die nationale Währung eines Schwellenlandes lauten, zu investieren. Hierzu zählen auch Doppelwährungsanleihen, bei denen mindestens eine Seite in der Währung eines Schwellenlandes notiert. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Vermögensgegenständen von Ausstellern aus Schwellenländern sowie Anlagen von Emittenten mit Kreditoder Währungsbezug (z.B. über eine Currency-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen angelegt.
Stammdaten
WKN | DK1A3U |
ISIN | LU0347181306 |
Fondsgesellschaft | Deka International |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 0,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 117,49 |
Fonds Volumen | |
Total Expense Ratio (TER) | 0,12 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,00 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 21.04.2008 |
Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale Lux Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,12 |