Davis Value Fund I Fonds
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WKN DE: A1JX1Y / ISIN: LU0762956976
Anlageziel
Der Davis Value Fund investiert überwiegend in Unternehmen mit einer Börsenkapitalisierung von mindestens US$ 5 Mrd. Der Fonds zielt schwerpunktmäßig auf stetigen Wertzuwachs über längere Zeiträume, indem er in gut geführte Wachstumsfirmen investiert.
Stammdaten
| WKN | A1JX1Y |
| ISIN | LU0762956976 |
| Fondsgesellschaft | Davis Selected Advisers LP |
| Kategorie | Aktien USA Standardwerte Value |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Danton Goei, Christopher C. Davis |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 117,70 |
| Fonds Volumen | 292 864 386,72 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,86 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,75 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.06.2012 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.07.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,26 |
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