Davis Value Fund A Acc Fonds
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WKN DE: 974260 / ISIN: LU0067888072
Anlageziel
Der Davis Value Fund investiert überwiegend in Unternehmen mit einer Börsenkapitalisierung von mindestens US$ 5 Mrd. Der Fonds zielt schwerpunktmäßig auf stetigen Wertzuwachs über längere Zeiträume, indem er in gut geführte Wachstumsfirmen investiert.
Stammdaten
| WKN | 974260 |
| ISIN | LU0067888072 |
| Fondsgesellschaft | Davis Selected Advisers LP |
| Kategorie | Aktien USA Standardwerte Value |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 4 332,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Danton Goei, Christopher C. Davis |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 102,50 |
| Fonds Volumen | 292 864 386,72 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,77 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 5,75 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.04.1995 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.07.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,58 |
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