CYD Diversified Commodities Anteilklasse EUR V Fonds
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WKN DE: A2JQJ3 / ISIN: DE000A2JQJ38
Anlageziel
Das Sondervermögen strebt als ADie Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Ein-schätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Die Auswahl der Vermögensgegenstände ist darauf ausgerichtet, die Wertentwicklung eines Finanzindexes nachzubilden, der die weltweiten Märkte für Terminkontrakte (Futures) insbe-sondere Rohstoffmärkte repräsentiert. Das Sondervermögen wird ein oder mehrere Finanzderi-vate in Form von Total Return Swaps (TRS) abschließen. Jeder solche Total Return Swap wird für das Sondervermögen mit einer von der Kapitalanlagegesellschaft und damit dem Sonder-vermögen unabhängigen, rechtlich selbständigen Gesellschaft abgeschlossen, die in der Regel als Swap-Kontrahent bezeichnet wird.
Stammdaten
| WKN | A2JQJ3 |
| ISIN | DE000A2JQJ38 |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management |
| Kategorie | Rohstoffe - Diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 86,31 |
| Fonds Volumen | 1 926 258,20 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,55 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.01.2019 |
| Depotbank | BNP Paribas S.A., Netherlands branch |
| Zahlstelle | Tellco AG |
| Domizil | Germany |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,42 |