CT (Lux) - UK Equities Class NFH CHF Acc Fonds
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WKN DE: A2QCVA / ISIN: LU2231037586
Anlageziel
The fund seeks to achieve capital appreciation by investing principally in the equity securities of companies domiciled in the United Kingdom or which have significant United Kingdom operations. The Portfolio may further invest in other securities (including fixed income securities, other equities and Money Market Instruments). The Net Asset Value of the Portfolio shall be expressed in GBP and investment decisions will be made from a GBP perspective.
Stammdaten
| WKN | A2QCVA |
| ISIN | LU2231037586 |
| Fondsgesellschaft | Threadneedle Management |
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | 51 053 039,96 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Chris Kinder, Catherine Stanley, Patrick Newens |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 13,72 |
| Fondsvolumen | 42 311 132,44 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,58 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.10.2020 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
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