CT (Lux) - UK Equities Class IGP GBP Distribution Shares Fonds
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WKN DE: A1JZ38 / ISIN: LU0713326329
Anlageziel
The fund seeks to achieve capital appreciation by investing principally in the equity securities of companies domiciled in the United Kingdom or which have significant United Kingdom operations. The Portfolio may further invest in other securities (including fixed income securities, other equities and Money Market Instruments). The Net Asset Value of the Portfolio shall be expressed in GBP and investment decisions will be made from a GBP perspective.
Stammdaten
| WKN | A1JZ38 |
| ISIN | LU0713326329 |
| Fondsgesellschaft | Threadneedle Management |
| Kategorie | Aktien Großbritannien Standardwerte Blend |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 118 422,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Catherine Stanley, Patrick Newens |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 33,19 |
| Fonds Volumen | 41 042 581,93 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,85 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.06.2012 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,13 |
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