CT (Lux) Euro Bond Fund I Acc EUR Fonds
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WKN DE: A0PGKN / ISIN: LU0174875236
Anlageziel
The investment objective of the Portfolio is to ensure an adequate return of the invested capital while reducing risk due to an adequate investment diversification.
Stammdaten
| WKN | A0PGKN |
| ISIN | LU0174875236 |
| Fondsgesellschaft | Columbia Threadneedle Management |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 5 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | ARAN BAJWA |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 125,29 |
| Fondsvolumen | 89 619 107,99 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,07 % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.10.2003 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,04 |
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