Credit Suisse Funds SICAV - Credit Suisse Money Market Fund EUR IB25 Fonds

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WKN DE: A2H48S / ISIN: LI0214880648

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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in auf die Rechnungswährung lautende Forderungswertpapiere und –wertrechte (Obligationen, Anleihen, Renten, Notes und andere) und Geldmarktinstrumente von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit sowie Termin- und Festgeldanlagen bei Banken in Liechtenstein, in einem anderen EWR-Mitgliedstaat oder der Schweiz sowie in Anteile anderer in- oder ausländischer OGAW, die ihr Vermögen gemäss der Anlagepolitik der jeweiligen Teilfonds anlegen. Der Teilfonds darf dabei höchstens 10% seines Vermögens in andere OGAW oder andere mit einem OGAW vergleichbare Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen.
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Stammdaten

WKN A2H48S
ISIN LI0214880648
Fondsgesellschaft UBS Asset Management Switzerland
Kategorie Geldmarkt EUR
Währung EUR
Mindestanlage 25 000 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Simone Stäuble

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 981,64
Fonds Volumen 104 691 007,94
Total Expense Ratio (TER) 0,18

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,03 %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 07.07.2016
Depotbank VP Bank AG
Zahlstelle Credit Suisse (Schweiz) AG
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 31.05.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,05