Credit Suisse Funds SICAV - Credit Suisse Money Market Fund USD IB100 Fonds
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ISIN: LI0464630263
Anlageziel
Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindes-tens zwei Drittel in auf die Rechnungswährung lau-tende Forderungswertpapiere und –wertrechte (Obli-gationen, Anleihen, Renten, Notes und andere) und Geldmarktinstrumente von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit sowie Termin- und Festgeldanlagen bei Banken in Liechtenstein, in ei-nem anderen EWR-Mitgliedstaat oder der Schweiz sowie in Anteile anderer in- oder ausländischer OGAW, die ihr Vermögen gemäss der Anlagepolitik der jeweiligen Teilfonds anlegen. Der Teilfonds darf dabei höchstens 10% seines Vermögens in andere OGAW oder andere mit einem OGAW vergleichbare Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | LI0464630263 |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management Switzerland |
| Kategorie | Geldmarkt USD |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 86 640 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Simone Stäuble |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1 044,45 |
| Fonds Volumen | 183 021 866,84 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,09 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.07.2019 |
| Depotbank | VP Bank AG |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Liechtenstein |
| Geschäftsjahr | 31.05.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,17 |