CPR Invest - Reactive Class A - Acc Fonds
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WKN DE: A12AV9 / ISIN: LU1103787690
Anlageziel
Der Teilfonds ist ein Feeder-Teilfonds des T-Segments des französischen Investmentfonds CPR Croissance Réactive, der von derAutorité des Marchés Financiers als OGAW zugelassen wurde (der „Masterfonds“) und legt mindestens 85 % seines Vermögens in Anteilen des Masterfonds an. Der Teilfonds darf bis zu 15 % seines Vermögens in einer oder mehreren der folgenden Anlagen halten: Zusätzliche flüssige Mittel; derivative Finanzinstrumente, die nur zu Absicherungszwecken verwendet werden dürfen. Der Teilfonds verfolgt dasselbe (im Folgenden beschriebene) Anlageziel wie der Masterfonds Der Teilfonds legt sein Vermögen nur im T-Segment des Masterfonds an. Sowohl der Teilfonds als auch der Masterfonds werden von der Managementgesellschaft gemanagt.
Stammdaten
WKN | A12AV9 |
ISIN | LU1103787690 |
Fondsgesellschaft | CPR Asset Management |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 1 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Cyrille Geneslay |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 1 275,12 |
Fondsvolumen | 94 358 074,39 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,50 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 29.08.2014 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CA Indosuez (Switzerland) S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.07.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 6,43 |