CMI Global Network Fund - CMI US Equity Index Tracking Sub-Fund DC1 Fonds
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WKN DE: 663718 / ISIN: LU0129306154
investment target
Der Fonds ist bemüht die Performance des Standard & Poors 500 Index so genau wie möglich widerzuspiegeln. Dies wird dadurch erreicht, dass - soweit wie möglich - in jeweils ein Beispiel jeder Aktie im Index investiert wird.
derivatives#masterdata#headline
| WKN | 663718 |
| isin | LU0129306154 |
| investment company | BlackRock Inv Management (UK) |
| category | Aktien USA Standardwerte Blend |
| currency | USD |
| initial minimum savings amount | 5 000,00 |
| capital forming savings possible? | no |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
| fund manager | Not Disclosed |
current data
| fund rating | - |
| current redemption price | 178,48 |
| funds volume | 53 787 063,32 |
| total expense ratio (ter) | 0,59 |
charges
| administration fee | % |
| custodian fee | 0,10 % |
| redemption fee | 0,00 % |
| issue charge | 8,50 % |
basic data
| issue date | 31.05.1990 |
| deposit bank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| paying agent | First European Transfer Agent |
| domicile | Luxembourg |
| fiscal year | 30.09.2025 |
performance data
| previous day change | -0,78 |
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