CIM Dividend Income Fund K Ordinary Shares Acc Fonds
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WKN DE: A2JJ6W / ISIN: IE00BFXS0G10
Anlageziel
The Sub-Fund's investment objective is to produce an annual income of approximately 6% of the average weekly net asset value of a particular share class in the relevant calendar year (the “Target Yield”) which can be distributed to Shareholders and augmented by capital growth from the Sub-Fund’s investments.
Stammdaten
| WKN | A2JJ6W |
| ISIN | IE00BFXS0G10 |
| Fondsgesellschaft | Santa Lucia Asset Management Pte |
| Kategorie | Aktien Asien-Pazifik ohne Japan dividendenorientiert |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 8 020 220,79 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Florian Weidinger |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 22,13 |
| Fonds Volumen | 744 452 359,19 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.05.2018 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,10 |
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