CaixaBank Global Investment Fund - BPI Iberia Class R Fonds
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WKN DE: A0Q4JW / ISIN: LU0292624037
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to provide Unitholders with long-term capital appreciation, based on risk spreading and future potential growth.
Stammdaten
| WKN | A0Q4JW |
| ISIN | LU0292624037 |
| Fondsgesellschaft | CaixaBank Asset Management |
| Kategorie | Aktien Spanien |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Pedro Maruny |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,66 |
| Fondsvolumen | 53 182 237,10 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,97 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 2,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.04.2007 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,04 |
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