BTG Pactual SICAV Latin American Corporate Debt Fund O USD Acc Fonds
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ISIN: LU1824264664
Anlageziel
The primary objective of the Fund is to achieve a high level of income, with the opportunity for capital gain, by investing primarily in a diversified portfolio of Latin American corporate debt securities. The Fund seeks to achieve its objective by investing in floating and fixed rate debt securities.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | LU1824264664 |
| Fondsgesellschaft | BTG Pactual Asset Management US, LLC |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Eduardo Arraes |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 136,03 |
| Fondsvolumen | 19 104 140,75 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,42 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.10.2018 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,24 |
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