BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund EUR C Acc Fonds
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WKN DE: A0MRF8 / ISIN: IE00B06YC654
Anlageziel
Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in festverzinsliche Anleihen ohne Wandlungs- oder Optionsrechte, die von Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern ausüben, und höchstens 1/3 seines Vermögens in Finanztitel mit einer Laufzeit von weniger als 12 Monaten.
Stammdaten
| WKN | A0MRF8 |
| ISIN | IE00B06YC654 |
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 5 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Federico Garcia Zamora |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 2,53 |
| Fondsvolumen | 19 259 668,58 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Depotbankgebühr | 0,15 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.12.2005 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
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