BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV X Capitalisation Fonds
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WKN DE: A0NGB2 / ISIN: LU0167238434
Anlageziel
Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer bestmöglichen Rendite in EUR in Übereinstimmung mit den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen Zeitraum von einem Tag bei gleichzeitiger Erhaltung des Kapitals im Einklang mit diesen Sätzen und Beibehaltung eines hohen Maßes an Liquidität und Diversifizierung; der Zeitraum von einem Tag entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Teilfonds.
Stammdaten
| WKN | A0NGB2 |
| ISIN | LU0167238434 |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
| Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Elodie Derien, Olivier Heurtaut |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 130,51 |
| Fonds Volumen | 29 552 010 141,35 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,07 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.05.2003 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.05.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
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