BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV Classic Cap Fonds
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WKN DE: A0NDPW / ISIN: LU0167238863
Anlageziel
To achieve the best possible return in USD in line with prevailing money market rates, over a 1-day period while aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity and diversification; the 1-day period corresponds to the recommended investment horizon of the sub-fund.
Stammdaten
| WKN | A0NDPW |
| ISIN | LU0167238863 |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
| Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Elodie Derien, Olivier Heurtaut, Jerome CHEREL |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 144,99 |
| Fonds Volumen | 13 035 914 200,72 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,41 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.06.2003 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.05.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
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