BNP Paribas Flexi I US Mortgage I Capitalisation Fonds
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WKN DE: A1409R / ISIN: LU1080341909
Anlageziel
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in staatliche MBS-Anleihen. Diese Anlagen müssen an geregelten Märkten weltweit notiert sein oder gehandelt werden. Der Teilfonds ist bestrebt, eine durchschnittliche, in US-Dollar gewichtete Duration (Zinssensitivität) aufrechtzuerhalten, die innerhalb eines Jahres über oder unter der durchschnittlichen, in US-Dollar gewichteten Duration des Bloomberg Mortgage-Backed Securities Index liegt (ehemals Lehman Brothers Mortgage-Backed Securities Index; ein marktwertgewichteter Index, der die MBS-Komponente des Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index abdeckt.
Stammdaten
WKN | A1409R |
ISIN | LU1080341909 |
Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
Kategorie | Staatsanleihen USD |
Währung | USD |
Mindestanlage | 0,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Matthew Slootsky, John P. Carey |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 106,53 |
Fonds Volumen | 228 771 534,89 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,49 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 25.09.2015 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,22 |