BNP PARIBAS EASY - MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped Track Privilege Distribution Fonds

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WKN DE: A3DKVD / ISIN: LU1291103254

Anlageziel

Replicate the performance of the MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) index (Bloomberg: M1CXUSC index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%. For that purpose, the manager of the sub-fund’s portfolio will be able to switch between the two index replication methods, to ensure optimum management of the sub-fund. At least, 51% of the assets will be invested at all times in equities. The sub-fund will not invest more than 10% of its net assets in shares or units issued by UCITS or other UCIs.
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Stammdaten

WKN A3DKVD
ISIN LU1291103254
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management
Kategorie Aktien USA Standardwerte Blend
Währung USD
Mindestanlage 92 111,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Alexandre ZAMORA, Jean-Claude Leveque, Alban RIBAULT

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 120,20
Fondsvolumen 1 131 529 215,83
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 3,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 05.04.2022
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,59