BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU Government Bond IG 1-10Y Track Privilege Plus EUR Distribution Fonds
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ISIN: LU3025347728
Anlageziel
The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 1-10 Year (TR) index (Bloomberg: GBIEIG10 Index) (the “Index”), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the Index below 1%.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | LU3025347728 |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 50 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 99,80 |
| Fondsvolumen | 528 584 486,73 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.09.2025 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
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