BlueBay Structured Funds - Total Return Diversified Credit ESG Fund H USD Fonds

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WKN DE: A3C6XV / ISIN: LU2392593591

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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

To achieve a total return from investments in higher yielding fixed income asset classes through active security selection, asset allocation and capital preservation techniques while taking into account ESG considerations. The Sub-Fund invests its net assets predominately3 in fixed income securities from issuers globally (including Emerging Market Issuers). The Sub-Fund may invest in fixed income securities of any rating, in unrated debt securities and in Distressed Debt Securities. The Sub-Fund may invest up to 25% of its net assets in convertible bonds, warrant-linked bonds and similar convertible instruments issued by domestic or international issuers.
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Stammdaten

WKN A3C6XV
ISIN LU2392593591
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Kategorie Anleihen Global hochverzinslich
Währung USD
Mindestanlage 1 000 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Blair Reid, Raphael Robelin, Maria Satizabal

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 109,36
Fonds Volumen 137 508 510,57
Total Expense Ratio (TER) 0,90

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 29.10.2021
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01