BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay Multi-Strategy Fund Class NV R (CPerf) USDAcc Fonds
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WKN DE: A40JS0 / ISIN: IE000M88GRK0
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to seek to maximise total return. Investors should be aware that there is no guarantee that the Sub-Fund will achieve its investment objective.
Stammdaten
| WKN | A40JS0 |
| ISIN | IE000M88GRK0 |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 107,74 |
| Fonds Volumen | 259 732 861,94 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.08.2024 |
| Depotbank | CACEIS Ireland Limited. |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag |
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