BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund C-1 K EUR Acc Fonds
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ISIN: LU2853086820
Anlageziel
The Sub-Fund is actively managed and targets a return of benchmark plus 0.6% per annum gross of fees by investing in a portfolio of investment grade-rated fixed income securities while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to securities not included in the benchmark.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | LU2853086820 |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Sheraz Hussain |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 102,22 |
| Fondsvolumen | 393 336 409,10 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,19 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.10.2024 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,14 |
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