BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund S - AUD (QIDiv) Fonds

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WKN DE: A3DNXD / ISIN: LU2457787914

Anlageziel

The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Bond Index USD Hedged, by investing in a portfolio of investment graderated fixed income securities while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark.
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Stammdaten

WKN A3DNXD
ISIN LU2457787914
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung AUD
Mindestanlage 10 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Andrzej Skiba, Thomas Moulds, Marc Stacey

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 94,41
Fondsvolumen 1 613 577 574,54
Total Expense Ratio (TER) 0,46

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 25.05.2022
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,05