BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund Q - USD Fonds
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WKN DE: A2ABDZ / ISIN: LU1163204875
Anlageziel
The Sub-Fund is actively managed, does not reference any benchmark and aims to achieve a total return from a portfolio of subordinated debt securities issued by financial institutions while taking into account ESG considerations.
Stammdaten
WKN | A2ABDZ |
ISIN | LU1163204875 |
Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | USD |
Mindestanlage | 10 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Marc Stacey, James Macdonald |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 188,01 |
Fondsvolumen | 1 648 088 773,64 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,85 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 26.11.2015 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BHF-BANK AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,64 |