BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund Q - USD Fonds

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WKN DE: A2ABDZ / ISIN: LU1163204875

Anlageziel

The Sub-Fund is actively managed, does not reference any benchmark and aims to achieve a total return from a portfolio of subordinated debt securities issued by financial institutions while taking into account ESG considerations.
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Stammdaten

WKN A2ABDZ
ISIN LU1163204875
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Mindestanlage 10 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Marc Stacey, James Macdonald

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 188,01
Fondsvolumen 1 648 088 773,64
Total Expense Ratio (TER) 0,85

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 26.11.2015
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,64