BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund B - USD Fonds
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WKN DE: A0QY0G / ISIN: LU0356217413
Anlageziel
Anlageziel ist ein Gesamtertrag. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens direkt oder indirekt (z.B. über kreditbezogene Schuldtitel (Credit Linked Notes), total return swaps und credit default swaps) in festverzinsliche Wertpapiere ausgegeben von Unternehmen aus Wachstumsländern, unabhängig von deren Rating (d.h. einschließlich solchen mit einem Rating mit investment grade und darunter), und in Schuldtitel ohne Rating und in notleidende Schuldtitel.
Stammdaten
| WKN | A0QY0G |
| ISIN | LU0356217413 |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
| Kategorie | Unternehmensanleihen Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 500 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Polina Kurdyavko, Anthony Kettle |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 213,79 |
| Fondsvolumen | 188 090 111,45 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,40 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.06.2009 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,15 |
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