BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Agency Acc Shares Fonds

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WKN DE: A0RLD7 / ISIN: IE00B3KF1798

Anlageziel

Das Anlageziel des Institutional Euro Liquidity Fund, Institutional Sterling Liquidity Fund und Institutional US Dollar Liquidity Fund besteht jeweils in der Erzielung maximaler laufender Erträge bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und Aufrechterhaltung der Liquidität, und zwar über ein Portfolio qualitativ hochwertiger kurzfristiger „Geldmarktinstrumente“.
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Stammdaten

WKN A0RLD7
ISIN IE00B3KF1798
Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management
Kategorie Geldmarkt GBP Kurzfristig
Währung GBP
Mindestanlage 1 203 419,13
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Matt Clay

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 121,30
Fonds Volumen 51 986 108 117,56
Total Expense Ratio (TER) 0,03

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 21.06.2010
Depotbank J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Zahlstelle BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,05