BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Admin III Acc Fonds
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WKN DE: A1J46B / ISIN: IE00B29LM678
Anlageziel
Das Anlageziel des Institutional Euro Liquidity Fund, Institutional Sterling Liquidity Fund und Institutional
US Dollar Liquidity Fund besteht jeweils in der Erzielung maximaler laufender Erträge bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und Aufrechterhaltung der Liquidität, und zwar über ein Portfolio qualitativ hochwertiger kurzfristiger „Geldmarktinstrumente“.
Stammdaten
WKN | A1J46B |
ISIN | IE00B29LM678 |
Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management |
Kategorie | Geldmarkt GBP Kurzfristig |
Währung | GBP |
Mindestanlage | 60 170,96 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Matt Clay |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 119,81 |
Fonds Volumen | 51 986 108 117,56 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,45 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 05.12.2007 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
Zahlstelle | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,04 |