BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Heritage (Dis) Shares EUR Fonds

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WKN DE: A12A06 / ISIN: IE00B9CRD243

Anlageziel

In pursuit of its investment objective, the Fund may invest in a broad range of High Credit Quality fixed income securities (such as bonds) and money market instruments (MMIs) (i.e. debt securities with short term maturities) such as securities, instruments and obligations that may be available in the relevant markets (both within and outside the US) for instruments denominated in US Dollars including securities, instruments and obligations issued or guaranteed by the US Government or other sovereign governments or their agencies and securities, instruments and obligations issued or guaranteed by supranational or public international bodies, banks, corporate or other commercial issuers.
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Stammdaten

WKN A12A06
ISIN IE00B9CRD243
Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management
Kategorie Geldmarkt EUR Kurzfristig
Währung EUR
Mindestanlage 250 000 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Bea Rodriguez, Matt Clay

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 104,78
Fondsvolumen 7 967 371 541,53
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 04.07.2014
Depotbank J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Zahlstelle BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01