BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund A1 USD Fonds
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WKN DE: 800078 / ISIN: LU0155445546
Anlageziel
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er mindestens 80% seines Gesamtvermögens in erstklassige festverzinsliche übertragbare Wertpapiere anlegt. Mindestens 70% seines Gesamtvermögens werden in festverzinsliche auf US-Dollar lautende übertragbare Wertpapiere angelegt, die eine Duration von weniger als fünf Jahren aufweisen. Die durchschnittliche Duration der Vermögenswerte des Fonds wird drei Jahre nicht übersteigen. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
Stammdaten
| WKN | 800078 |
| ISIN | LU0155445546 |
| Fondsgesellschaft | BlackRock |
| Kategorie | Anleihen USD diversifiziert Kurzläufer |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 4 733,95 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Scott MacLellan, CFA, CMT, Akiva Dickstein, Sam Summers, Amanda Liu |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 8,12 |
| Fondsvolumen | 1 219 776 706,26 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,89 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,44 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.10.2002 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | Bank Handlowy w Warszawie SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.08.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
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