BIL Invest Bonds USD Sovereign P USD Inc Fonds
|
|
WKN DE: A2JEK0 / ISIN: LU1689733654
Anlageziel
The investment objective of the sub-fund is to increase the value of your investment through a combination of income and capital growth. The fund mainly invests, either directly or through other funds and derivatives, in government bonds that are investment grade and denominated in USD.
Stammdaten
| WKN | A2JEK0 |
| ISIN | LU1689733654 |
| Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
| Kategorie | Staatsanleihen USD |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 136,32 |
| Fondsvolumen | 6 374 085,42 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,68 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.02.2018 |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,16 |
ETF-Sparplan
Oskar ist der einfache und intelligente ETF-Sparplan. Er übernimmt die ETF-Auswahl, ist steuersmart, transparent und kostengünstig.