BIL Invest Bonds USD Corporate Investment Grade I USD Acc Fonds
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WKN DE: A2N70D / ISIN: LU1689732334
Anlageziel
The investment objective of the sub-fund is to increase the value of your investment through a combination of income and capital growth. The fund mainly invests, either directly or through other funds and derivatives, in corporate bonds that are investment grade and denominated in USD.
Stammdaten
WKN | A2N70D |
ISIN | LU1689732334 |
Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
Kategorie | Unternehmensanleihen USD |
Währung | USD |
Mindestanlage | 230 287,50 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 1 656,18 |
Fonds Volumen | 18 632 340,51 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,79 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 24.01.2018 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -2,69 |