Barings Emerging Markets Local Debt Fund E1 USD Accumulating Share Fonds
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WKN DE: A2P3TW / ISIN: IE00BL0BMD69
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek long-term total return through investment in a diversified portfolio of emerging markets local currency-denominated debt securities. The “total return” sought by the Fund consists of income and capital appreciation, if any, which generally arises from decreases in interest rates or improving credit fundamentals for a particular emerging market government, industry sector or security.
Stammdaten
| WKN | A2P3TW |
| ISIN | IE00BL0BMD69 |
| Fondsgesellschaft | Baring International Fund Mgrs |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 852,48 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Cem Karacadag, Vas Everett, Lu Mi |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 140,46 |
| Fonds Volumen | 1 439 538 469,02 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,32 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.04.2020 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,21 |
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