AZ Fund 1 - AZ Bond - Euro Corporate A-EUR (ACC) Fonds
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WKN DE: A1JV6N / ISIN: LU0677516477
Anlageziel
The Sub-fund's investment objective is to provide regular returns and capital growth in the medium term. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities denominated in euro and issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in Europe.
Stammdaten
| WKN | A1JV6N |
| ISIN | LU0677516477 |
| Fondsgesellschaft | Azimut Investments |
| Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 1 500,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Karol Necki |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 6,32 |
| Fonds Volumen | 260 016 559,01 |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,57 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,07 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.09.2011 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
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