Aviva Investors Euro Liquidity Fund 8 EUR Inc Fonds

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WKN DE: A3D4U6 / ISIN: IE0008KKU2I0
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to offer returns in line with money market rates and preserve the value of the investment. The performance of the Sub-Fund will be benchmarked against the Euro Short Term Rate. The Sub-Fund is a VNAV Short Term Money Market Fund. The Sub-Fund is actively managed and its investments will include fixed or floating rate instruments including but not limited to commercial paper, term deposits, floating rate notes, certificates of deposit, freely transferable promissory notes, debentures, asset-backed securities and bonds.
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Stammdaten

WKN A3D4U6
ISIN IE0008KKU2I0
Fondsgesellschaft Aviva Investors
Kategorie Geldmarkt EUR Kurzfristig
Währung EUR
Mindestanlage 100 000 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Richard Hallett, Demi Angelaki

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 100,03
Fonds Volumen 3 002 197 290,53
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 01.03.2023
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.03.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01