AURETAS Compass Listed Infrastructure S Fonds
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WKN DE: A42BQ1 / ISIN: DE000A42BQ17
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Anlageziel
Anlageziel
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
Die nachstehend beschriebene Anlagepolitik ist die bei Erstellung dieses Verkaufsprospekts
durchgeführte. Sie kann sich – in dem durch die Anlagebedingungen bestimmten Rahmen –
allerdings jederzeit ändern.
Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds weltweit zu mindestens 51 % in Aktien
von Unternehmen aus dem Infrastruktursektor. Hierzu zählen insbesondere Unternehmen aus
den Bereichen Versorger, Transport, Energie sowie Kommunikation (Dateninfrastruktur).
Stammdaten
| WKN | A42BQ1 |
| ISIN | DE000A42BQ17 |
| Fondsgesellschaft | AURETAS family trust |
| Kategorie | Branchen: Infrastruktur |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 5 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 97,71 |
| Fonds Volumen | 9 084 148,60 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.08.2026 |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Germany |
| Geschäftsjahr | 31.12.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,98 |
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