Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Institutional USD Acc Fonds

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WKN DE: A2JDJY / ISIN: LU1711902749
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

The objective of the Sub-Fund is to access the returns available from equities issued by Emerging Markets Corporates, including voting and non-voting common stock, common stock issued to special shareholder classes and preferred stock. Such investments will constitute a minimum of 51% of the Sub-Fund’s investments. The Sub-Fund may also seek access to returns from related synthetic products of all types and denominated in any currency, including exchange traded funds, depositary receipts, warrants, securities convertible into equity securities, other equity-related investments whose returns vary on the basis of the issuer’s profitability (e.g. participation notes). The Sub-Fund will typically seek to hold between 60-80 Corporates.
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Stammdaten

WKN A2JDJY
ISIN LU1711902749
Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management
Kategorie Aktien Schwellenländer
Währung USD
Mindestanlage
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 139,60
Fondsvolumen 272 839 599,19
Total Expense Ratio (TER) 1,22

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 07.12.2017
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,93