Aperture Investors SICAV - New World Opportunities IX EUR Fonds
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WKN DE: A2P5RF / ISIN: LU1965925636
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Anlageziel
The objective of the Sub-fund is to implement a total return strategy to achieve income and capital growth by investing, either directly or indirectly, in different financial asset classes with a focus on Emerging Markets. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, in a basket of debt securities, equities and Cash Equivalents. Under normal market conditions, the core portfolio of the Sub-fund is expected to be constructed by the Investment Manager by using approximately 350 bonds or more.
Stammdaten
| WKN | A2P5RF |
| ISIN | LU1965925636 |
| Fondsgesellschaft | Aperture Investors, LLC |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 100 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Peter N. Marber |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 102,39 |
| Fondsvolumen | 377 788 538,99 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,69 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.10.2019 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
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