Aperture Investors SICAV - Credit Opportunities Fund IX EUR Inc Fonds
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WKN DE: A2P5ST / ISIN: LU1965925552
Anlageziel
The objective of the Sub-fund is to implement an absolute return strategy to achieve income and capital growth by investing, either directly or indirectly, through the use of exchange-traded and OTC financial derivative instruments, in a portfolio in different asset classes with a focus on debt securities.
Stammdaten
| WKN | A2P5ST |
| ISIN | LU1965925552 |
| Fondsgesellschaft | Aperture Investors UK |
| Kategorie | Anleihen Flexibel Global |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 100 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Simon Thorp |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 129,63 |
| Fonds Volumen | 609 207 635,30 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,67 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.05.2021 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,98 |
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