Alquity SICAV - Alquity Asia Fund USD M Class Fonds
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WKN DE: A2JPG8 / ISIN: LU1049767277
Anlageziel
The aim of the sub-fund is long term capital appreciation by of investing at least two-thirds (2/3) of its net assets in: (i) equity securities listed on the Regulated Markets of countries in Asia (the “Asian Region”); (ii) equity securities listed on the Regulated Markets outside of the Asian Region whose issuers either have more than 50% of their assets, or have realized more than 50% of their revenue, net income and/or operating profit, in the Asian Region.
Stammdaten
| WKN | A2JPG8 |
| ISIN | LU1049767277 |
| Fondsgesellschaft | Alquity Investment Management |
| Kategorie | Aktien Asien ohne Japan |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 1 702,12 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Mike Sell, Kieron Kader |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 128,80 |
| Fonds Volumen | 10 586 176,15 |
| Total Expense Ratio (TER) | 3,00 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.03.2014 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investment Services Bank S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,26 |
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