Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund I USD Net Inc Fonds
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WKN DE: A2DHEN / ISIN: LU1528096461
Anlageziel
The SubFund seeks total return, maximising investment income while preserving capital.
Stammdaten
| WKN | A2DHEN |
| ISIN | LU1528096461 |
| Fondsgesellschaft | Allspring Global Investments |
| Kategorie | Unternehmensanleihen USD |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 921 110,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Scott M. Smith, Jonathan Terry |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 97,45 |
| Fonds Volumen | 336 807 939,72 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,44 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.12.2016 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,21 |
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