Allianz Thesaurus AT EUR Fonds
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WKN DE: 847501 / ISIN: DE0008475013
Anlageziel
Der Fonds ist ein Richtlinienkonformer Feederfonds des Masterfonds Allianz Global Investors Fund - Allianz German Equity und legt als solcher mindestens 95 % seines Wertes in Anteilen des Masterfonds an. Ziel der Anlagepolitik des Feederfonds ist es, die Anleger an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen. Aus diesem Grund strebt das Fondsmanagement faktisch eine möglichst vollständige Investition des Wertes des Feederfonds in den Masterfonds an, um die Anteilscheininhaber so fast vollumfänglich an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen.
Stammdaten
| WKN | 847501 |
| ISIN | DE0008475013 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
| Kategorie | Aktien Deutschland |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 3 000 000,00 |
| VL-fähig? | Ja |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Thomas Orthen, Christoph Berger, Stefan Dudacy |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1 159,89 |
| Fondsvolumen | 153 666 192,53 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,82 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.11.1958 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| Zahlstelle | Allianz Investmentbank AG |
| Domizil | Germany |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 7,61 |
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