Allianz Invest Stabil T Fonds
|
WKN DE: A14XN9 / ISIN: AT0000A1G8B8
Anlageziel
Der Fonds ist ein Rentenfonds, der darauf ausgerichtet ist vorwiegend laufenden Ertrag zu erzielen. Dies unter Berücksichtigung der Aspekte Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Zur Erreichung dieses Anlageziels wird der Fonds je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände erwerben und veräußern. Der Fonds investiert überwiegend, d.h. mindestens 51 vH des Fondsvermögens in festverzinste Anleihen mit hauptsächlich kurzer Restlaufzeit und in variabel verzinste Anleihen aus EU-Mitgliedstaaten in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate.
Stammdaten
WKN | A14XN9 |
ISIN | AT0000A1G8B8 |
Fondsgesellschaft | Allianz Invest KAG |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 1,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 99,48 |
Fondsvolumen | 11 326 455,12 |
Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 04.01.2016 |
Depotbank | Allianz Investmentbank AG |
Zahlstelle | Allianz Investmentbank AG |
Domizil | Austria |
Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,09 |