Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond AMg (CNY H2-CNH) Fonds
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WKN DE: A3D20D / ISIN: LU2556244668
Anlageziel
Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, im Einklang mit den Anlagegrundsätzen bezogen auf die globalen Märkte für Unternehmens- und Staatsanleihen eine marktorientierte Rendite zu erwirtschaften.
Stammdaten
| WKN | A3D20D |
| ISIN | LU2556244668 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | CNY |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Julian Le Beron, Ranjiv Mann, Luke Copley, Filippo Novembri |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9,34 |
| Fondsvolumen | 755 212 374,29 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,20 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.01.2023 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
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