Allianz ELTIF Umbrella SCA SICAV - Allianz Global Infras ELTIF Allianz Global Infras ELTIF A EUR Fonds
|
|
WKN DE: A40AKX / ISIN: LU2802865670
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve income and capital appreciation by investing predominantly in infrastructure assets by pursuing a corresponding equity or debt strategy.
Stammdaten
| WKN | A40AKX |
| ISIN | LU2802865670 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Capital Partners |
| Kategorie | Infrastruktur Direkt |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 10 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Pascal Geiter, Pedro Alonso-lamberti, Dirk Raab |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 105,77 |
| Fonds Volumen | 58 094 690,18 |
| Total Expense Ratio (TER) | 3,72 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.09.2024 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag |
ETF-Sparplan
Oskar ist der einfache und intelligente ETF-Sparplan. Er übernimmt die ETF-Auswahl, ist steuersmart, transparent und kostengünstig.