Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund I JPY Acc Fonds
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ISIN: IE00BD71VP87
Anlageziel
The Fund’s objective is to achieve a high level of income diversifying across global bond and credit markets. The Fund’s net income attributable to the Distributing Classes shall be distributed to the Shareholders in accordance with the Fund’s distribution policy set out in the “Dividends” section hereof. The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | IE00BD71VP87 |
| Fondsgesellschaft | Algebris (UK) |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | JPY |
| Mindestanlage | 3 023,50 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | James Friedman |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 131,79 |
| Fonds Volumen | 2 040 686 678,81 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,01 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.11.2018 |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Dublin |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,28 |
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